Gli investitori potrebbero volersi preparare per un ambiente di trading più impegnativo nel 2022 rispetto ai guadagni realizzati nel 2021. Una potenziale tesi basata sull’analisi tecnica del co-fondatore di DeCarley Trading Carley Garner.
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“I grafici, come interpretati da Carley Garner, suggeriscono che l’S&P 500 potrebbe avere ancora un po’ di spazio al rialzo grazie al “rally di Babbo Natale” che normalmente inizia in questo periodo di dicembre. Ma mentre ci dirigiamo verso il 2022, pensa che si debba essere molto meno compiacenti perché questo tipo di forza semplicemente non durerà per sempre”.
L’S&P 500 è cresciuto del 23,8% da inizio anno e di quasi il 108% dal minimo di chiusura dell’era della pandemia di 2.237,40 il 23 marzo 2020. Sebbene sia stato un rally straordinario per Wall Street, è bene sottolineare che è stato anche “stato estremamente insolito” per molti analisti.
“Mentre verremo colpiti da una serie di aumenti dei tassi il prossimo anno, dovremo prepararci per movimenti più bruschi”. Un dato tecnico che Garner sta prendendo in considerazione è il grafico mensile a lungo termine dell’S&P 500. Storicamente, questi tipi di breakout vedono quasi sempre un nuovo test della linea di tendenza precedentemente brekkata. In altre parole, si aspetterebbe che l’S&P corregga vicino alla linea di tendenza, che … lo porterebbe a circa 4.000. Soltanto una chiusura inferiore a 4.000, aprirebbe la strada a una correzione molto più ampia.
Secondo Garner, altri segnali preoccupanti includono l’indicatore di momentum Relative Strength Index che si trova in territorio di ipercomprato su base mensile, ha affermato Cramer. “Se guardi all’azione negli ultimi 20 anni, una lettura così alta può aprire la porta a brutti cali”, ha detto.
Cramer ha affermato che Garner vede anche una storia preoccupante nel grafico settimanale dei futures E-mini S&P 500 quando viene analizzato insieme ai dati del rapporto sugli impegni dei trader della Commodity Futures Trading Commission. Che contiene le partecipazioni di piccoli commercianti, grandi speculatori e hedger commerciali.
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